결산기간 : 2018년 1월1일 - 2018년 12월31일
결산보고자 : 회장 홍두희
서울천문동호회의 회비관리 통장은 1개이며 그동안 변동이 없었으며 (96년 최초개설이후),
국민은행 261-01-0019-998. 예금주 황준호입니다.
월회비 수입내역(회수는 통장입금 횟수, 순서는 통장에 찍힌 순서), 2018년 12월19일 현재
오ㄱ ㅅ 11회 \55,000
이ㅅㅈ11회 \55,000
두ㅁㅅ \120,000 1/12
한ㄱㅎ \35,000 1/21
김ㄷㅎ \120,000 1/27
김ㅅㄱ \60,000 2/6
안ㅈㅊ \60,000 2/10
이ㅇㅎ \60,000 2/12
하ㅇㅎ \60,000 3/6
박ㅊㅁ \60,000 3/12
오ㄱㅎ \60,000 5/19
한ㅎㅈ \60,000 7/2
강ㅁㄱ \60,000 8/27
최ㅈㅇ \60,000 9/20
박ㄱㅎ \60,000 10/6
이ㄱㅎ \60,000 11/9
(1)회비및 후원 수입합 \1,045,000
1월27일 정모 안정철님 식사비 지불, 2차 어묵바 비용지출, 정모회비 \60,000 회비통장에 입금
2월27일 정모 김광욱님 식사비와 2차 어묵바 비용 지불, 안정철님 3차 맥주 지불, 정모회비 \60,000 회비통장에 입금
3월16일 정관 남은 금액 \29,000(\80,000-\51,000) 회비통장에 입금
3월17일 정모 두맹상님 식사비 지불, 2차 부족 비용 \53,000(\133,000-80,000) 회비통장에서 지출
4월27일 정모 김용팔님 식사비 지불, 2차 부족비용 \15,000(\85,000-\70,000) 회비통장에서 지출
5월27일 정모 부족비용 \18,000 (\68,000 - \50,000) 회비통장에서 지출
5월27일 정모 2차 하원훈님 지불, 3차 이인현님 지불
6월7일 캐비넷히터 부탄가스 2통 \55,000 회비통장에서 지출
6월27일 정모 1차 안정철님 지불, 2차 이인현님 지불
6월27일 정모 회비 \50,000 회비통장에 입금
7월27일 정모/정관 과천과학관 월식 지원, 부식비용 \103,020 회비통장에서 지출, 과천과학관 행사 대행사 '다담'에서 행사
비로 \773,600 회비통장에 임금
8월27일 정모 식사비 회비통장에서 지출 \316,000 (사당 바르미스시뷔페 10명)
9월7일 정관 부족비용 회비통장에서 지출 \77,740 (\107,740 - \30,000)
9월27일 정모 1차 안정철님 지불, 2차 이인현님 지불, 정모회비 \50,000 회비통장에 입금
10월27일 정모 1차 안정철님 지불, 2차 어묵집 부족비용 \12,000 (\70,000-\82,000) 회비통장에서 지출
11월8일 스타파티 서천동 수건 후원 200장 비용 \450,000 ( \ 2,000(125g) x 150장 + \3,000(150g) x 50장 ) 회비통장에서 지출
11월8일 스타파티 부식준비 \191,340 회비통장에서 지출
11월10일 스타파티 부식 추가 삼겹살+상추+떡볶기 등 \98,290(\53,990 + \3,950 + \40,350) 회비통장에서 지출
11월14일과 15일. 스타파티 수건 서천동 회원 발송 비용 11명 \33,500 회비통장에서 지출
11월10일 스타파티 모임 회비 \50,000(서천동 큰 행사때는 모임 회비 안걷는데 이날 모르고 걷음, 그냥 회비로 입금) 서천
동 통장에 입금
11월27일 정모 부족비용 \110,000(\190,000-80,000) 회비통장에서 지출. 정모 2차 비용 오봉환님 지불
수입소계 \60,000 + \60,000 + \29,000 + \50,000 + \773,600 + \50,000 + \50,000 = \1,072,600
지출소계 \53,000 + \15,000 + \55,000 + \103,020 + \316,000 + \77,740 + \12,000 + \450,000 + \191,340
+ \98,290 + \33,500 + \110,000 = \1,514,890
(2)정모및 정관 수입포함 지출합 \469,890(\1,514,890 - \1,072,600)
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1) 2018년 정기회비수입합계 -> \1,045,000
2) 2018년 지출합계 -> \469,890
3) 2018년 손익(수입-지출,1-2) -> \575,110
4) 2017년 누적 손익(2017년 결산) \46,140
5) 2018년 누적 손익(3+4) -> \621,250
6) 30회 스타파티후 서천동 계좌에 임시보관하기로한 스타파티 결산금 \487,000
7) 서천동 통장 현재 계산 잔액 5) => \1,108,250
8) 서천동 통장 실잔고 ,,,,,,, 현재 차이 많음... 이제 계산 햇으니 맞추어 놓겠습니다.
안정철(5),김광욱,두맹상,김용팔,하원훈,이인현(3),오봉환님께 조금 감사.
2018년 12월20일 결산중.
2018 결산끝.